华纳药厂688799现金流量表 |
1474 ℃ |
|
当前股价：46.36，市值：61
亿，动态市盈率PE：41.85，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：20.87%，净利增长率：15.55%； 未来三年预估净利增长率：12.83% （25E:9.81%, 26E:11.83%, 27E:16.96%）。 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 118917.72 | 133789.87 | 120991.29 | 105618.32 | 88219.8 | 78179.93 | 54263.86 | 34933.39 | - | 21190.99 |
| 收到的税费返还(万) | 17.14 | 33.58 | 1559.85 | 33.9 | 25.02 | 29.74 | 186.18 | 20.34 | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 10584.02 | 1980.11 | 4893.31 | 5234.87 | 3234.65 | 2747.58 | 2582.11 | 5185.51 | - | 962.5 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 129518.88 | 135803.56 | 127444.45 | 110887.09 | 91479.47 | 80957.26 | 57032.15 | 40139.23 | - | 22153.5 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 13413.77 | 19758.18 | 19826.76 | 12048.63 | 14558.84 | 17150.23 | 12707.73 | 11417.07 | - | 8029.84 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 17012.19 | 15988 | 13360.86 | 9852.34 | 7077.07 | 6248.54 | 5305.37 | 4698.64 | - | 3805.25 |
| 支付的各项税费(万) | 19870.89 | 19316.47 | 16778.02 | 13317.2 | 11989.33 | 10168.81 | 7734.81 | 5341.44 | - | 2781.65 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 64999.48 | 59296.41 | 61914.16 | 64196.72 | 47388.51 | 35723.4 | 24804.32 | 13057.38 | - | 6405.16 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 115296.33 | 114359.07 | 111879.79 | 99414.9 | 81013.75 | 69290.98 | 50552.24 | 34514.53 | - | 21021.91 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 14222.54 | 21444.49 | 15564.66 | 11472.2 | 10465.72 | 11666.27 | 6479.91 | 5624.7 | - | 1131.59 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 24053.5 | 152325.75 | 200700 | 67120 | 11200 | 1500 | - | - | - | 11500 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 23.6 | 1036.81 | 1273.7 | 426.43 | 9.5 | 6.93 | - | - | - | 42.85 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 2.3 | 5.07 | 12.18 | 12.86 | 1 | 5.72 | 35.45 | - | - | 3 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 258.26 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | 7.09 | - | - | - | - | - | - | 148.89 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 24079.4 | 153367.63 | 201992.97 | 67559.29 | 11210.5 | 1512.65 | 35.45 | - | - | 11953 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 23387.07 | 10576.45 | 13184.98 | 9209.68 | 5374.97 | 2433.85 | 3536.61 | 3762.39 | - | 10761.98 |
| 投资所支付的现金(万) | 36574.15 | 138878.95 | 211870 | 110080 | 11950 | 1600 | 500 | - | - | 11500 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 59961.22 | 149455.4 | 225054.98 | 119289.68 | 17324.97 | 4033.85 | 4036.61 | 3762.39 | - | 22261.98 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -35881.82 | 3912.23 | -23062.01 | -51730.39 | -6114.47 | -2521.2 | -4001.16 | -3762.39 | - | -10308.98 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 100 | - | 67401.96 | - | - | - | - | - | 3135 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 10061.24 | 1710.64 | - | - | - | - | 2000 | 6000 | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 1518.75 | 1721.86 | - | - | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 10061.24 | 3329.39 | 1721.86 | 67401.96 | - | - | 2000 | 6000 | - | 3135 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | - | - | - | - | 50 | 5950 | 5000 | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 8634.89 | 8444.35 | 6566 | - | 3515 | 3516.28 | 72.18 | 208.4 | - | 146.3 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 632 | 2793.11 | 1836.49 | - | - | - | - | - | 402.88 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 8634.89 | 9076.35 | 9359.11 | 1836.49 | 3515 | 3566.28 | 6022.18 | 5208.4 | - | 549.18 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 1426.35 | -5746.96 | -7637.25 | 65565.48 | -3515 | -3566.28 | -4022.18 | 791.6 | - | 2585.82 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 42.41 | 0.8 | 52.81 | -3.45 | -27.63 | -3.98 | 21.28 | -7.61 | - | 0.86 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -20190.52 | 19610.56 | -15081.79 | 25303.83 | 808.63 | 5574.82 | -1522.15 | 2646.3 | - | -6590.7 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 37734.51 | 18123.95 | 33205.74 | 7901.91 | 7093.28 | 1518.46 | 3040.6 | 394.31 | - | 7123.32 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 17543.99 | 37734.51 | 18123.95 | 33205.74 | 7901.91 | 7093.28 | 1518.46 | 3040.6 | - | 532.62 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 13876.05 | 19303.66 | 17338.97 | 16076.07 | 14503 | 11601.1 | 8848.94 | 5975.86 | - | - |
| 资产减值准备(万) | 1111.43 | 917.45 | 683.53 | 434.98 | 517.15 | 461.53 | 297.8 | 348.85 | - | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 6485.77 | 5657.92 | 4511.53 | 3300.9 | 2848.68 | 2485.55 | 2218.58 | 1765.23 | - | - |
| 无形资产摊销(万) | 445.52 | 443.9 | 366.97 | 121.13 | 118.04 | 133.24 | 116.74 | 115.03 | - | - |
| 长期待摊费用摊销(万) | 280.53 | 130.37 | 52.99 | 6.34 | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | -0.02 | - | 18 | -0.97 | -39.41 | 16.48 | 0.13 | - | - |
| 固定资产报废损失(万) | 3.06 | 47.61 | 89.02 | 21.12 | - | 36.86 | 12.66 | - | - | - |
| 财务费用(万) | -1105.48 | -861.95 | -52.81 | 3.45 | 27.63 | 5.25 | 45.82 | 221.09 | - | - |
| 投资损失(万) | 1851.18 | -358.45 | -797.54 | -170.68 | 629.25 | -2.5 | 0.03 | - | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -2107.91 | -453.63 | -190.59 | -272.79 | -33.81 | -844.77 | 59.31 | -73.06 | - | - |
| 递延所得税负债增加(万) | 2.41 | -232.79 | 232.13 | -0.93 | -0.49 | -0.49 | -7.98 | -7.89 | - | - |
| 存货的减少(万) | -5523.2 | -3100.36 | -4324.57 | -11558.36 | 99.28 | -5652.83 | -4124.35 | -3280.82 | - | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | -11865.36 | -5133.33 | 1131.62 | -3155.58 | -2417.31 | -587.75 | -6240 | -4920.62 | - | - |
| 经营性应付项目的增加(万) | 10639.21 | 5084.13 | -3476.59 | 6648.54 | -5824.71 | 4070.5 | 5235.88 | 5480.88 | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 14222.54 | 21444.49 | 15564.66 | 11472.2 | 10465.72 | 11666.27 | 6479.91 | 5624.7 | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 17543.99 | 37734.51 | 18123.95 | 33205.74 | 7901.91 | 7093.28 | 1518.46 | 3040.6 | - | - |
| 现金的期初余额(万) | 37734.51 | 18123.95 | 33205.74 | 7901.91 | 7093.28 | 1518.46 | 3040.6 | 394.31 | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -20190.52 | 19610.56 | -15081.79 | 25303.83 | 808.63 | 5574.82 | -1522.15 | 2646.3 | - | - |