中芯国际688981现金流量表 |
2114 ℃ |
|
当前股价：83.44，市值：6663
亿，动态市盈率PE：146.57，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-99.87%。 其中，历史营业增长率：35.35%，净利增长率：32.09%； 未来三年预估净利增长率：-79.75% （25E:-99.41%, 26E:26.69%, 27E:10.94%）。 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 5613934.4 | 5163395.7 | 6265653.9 | 4301707.8 | 3162880.7 | 2418657.44 | 2504721.31 | 2370306.12 | - | - |
| 收到的税费返还(万) | 763138.1 | 549872.8 | 462272.6 | 270544.2 | 84659.6 | 124833.03 | 95943.26 | 102351.45 | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 688921.5 | 402930.1 | 653526.4 | 320861.3 | 419357 | 358029.26 | 107123.1 | 201560.19 | - | - |
| 经营活动现金流入小计(万) | 7065994 | 6116198.6 | 7381452.9 | 4893113.3 | 3666897.3 | 2901519.72 | 2707787.67 | 2674217.77 | - | - |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 3755088.7 | 2966861.1 | 2935397 | 2110579.2 | 1826612.6 | 1542498.04 | 1566311.44 | 1386715.41 | - | - |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 694041 | 633698.2 | 626229.6 | 479059.8 | 397952.4 | 435940.62 | 464404.03 | 441075.5 | - | - |
| 支付的各项税费(万) | 89067.2 | 111909.2 | 117456.2 | 80084.6 | 69360.9 | 16588.46 | 28791.33 | 14126.48 | - | - |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 261934.2 | 98954 | 43249.2 | 138890.3 | 55542.4 | 92493.35 | 127289.97 | 55392.88 | - | - |
| 经营活动现金流出小计(万) | 4800131.1 | 3811422.5 | 3722332 | 2808613.9 | 2349468.3 | 2087520.47 | 2186796.77 | 1897310.27 | - | - |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 2265862.9 | 2304776.1 | 3659120.9 | 2084499.4 | 1317429 | 813999.25 | 520990.89 | 776907.5 | 677885.03 | 434549.76 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 3375793.8 | 6454557.9 | 10519278 | 3935487.9 | 3145076.9 | 2250751.76 | 2329193.71 | 127611.12 | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 145765.6 | 220618.2 | 84438.8 | 89025.4 | 84013 | 83949.9 | 24169.75 | 6643.72 | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 21220 | 3737.1 | 48198.6 | 154331.8 | 27733.6 | 52528.84 | 254383.71 | 469820.57 | - | - |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | 218377.5 | 4848 | 97658.14 | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 104443.8 | 181576.8 | 130114.7 | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 3647223.2 | 6860490 | 10782030.1 | 4397222.6 | 3261671.5 | 2484888.64 | 2607747.17 | 604075.41 | - | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 5455928.7 | 5386506.9 | 4220558.5 | 2836190 | 3716817.4 | 1272275.49 | 1160292.93 | 1584443.86 | - | - |
| 投资所支付的现金(万) | 1235724.9 | 5586700.1 | 13474716.5 | 5798893.7 | 4386966.3 | 2565756.83 | 3503524.58 | 866122.6 | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | 2168.17 | 3409.25 | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 22498.9 | 57334.4 | 33598.5 | 85020.2 | 8200 | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 6714152.5 | 11030541.4 | 17728873.5 | 8720103.9 | 8111983.7 | 3840200.48 | 4667226.75 | 2450566.46 | - | - |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -3066929.3 | -4170051.4 | -6946843.4 | -4322881.3 | -4850312.2 | -1355311.84 | -2059479.58 | -1846491.05 | -1694940.1 | -512706.08 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 238439.5 | 549776.3 | 811025.8 | 1267971.8 | 7084859.3 | 795387.08 | 1117609.92 | 410194.07 | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 202610.2 | 509873.8 | 811025.8 | 1267971.8 | 1833298.6 | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 2430750.5 | 3271653.4 | 2536082.6 | 1210324.7 | 2309214.5 | 915827.86 | 603879.67 | 845231.93 | - | 221546.05 |
| 发行债券收到的现金(万) | - | - | - | - | 720756 | 811694.72 | 331592 | 42392.57 | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 102151.8 | 71901.3 | 84828.9 | 65839.7 | 8306.3 | 4874.4 | 20263.47 | 24274.34 | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 2771341.8 | 3893331 | 3431937.3 | 2544136.2 | 10123136.1 | 2527784.05 | 2073345.07 | 1322092.91 | - | 221546.05 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 1332117.1 | 2061258.1 | 883474.2 | 954707.9 | 1089775.9 | 1541336.48 | 377696.77 | 418239 | - | 294634.11 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 171226.7 | 167275.3 | 110397.9 | 83904.3 | 62742.3 | 77436.47 | 63012.47 | 54795.48 | - | - |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 4996.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 268102.7 | 92004.5 | 111169.4 | 76169.2 | 279510.6 | 80360.75 | 13700.76 | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 1771446.5 | 2320537.9 | 1105041.5 | 1114781.4 | 1432028.8 | 1699133.69 | 454410 | 473034.48 | - | 294634.11 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 999895.3 | 1572793.1 | 2326895.8 | 1429354.8 | 8691107.3 | 828650.36 | 1618935.07 | 849058.43 | 1813871.5 | 348756.97 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | -25661 | -133848.4 | 324755.6 | -145817.3 | -301860.8 | 42583.88 | -48728.17 | -53106.46 | -19310.53 | -9450.79 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 173167.9 | -426330.6 | -636071.1 | -954844.4 | 4856363.3 | 329921.66 | 31718.22 | -273631.58 | 796816.42 | 270600.65 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 4401939.1 | 4828269.7 | 5464340.8 | 6419185.2 | 1562821.9 | 1232900.26 | 1201182.04 | 1474813.63 | 697307.93 | 391587.46 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 4575107 | 4401939.1 | 4828269.7 | 5464340.8 | 6419185.2 | 1562821.91 | 1232900.26 | 1201182.04 | 1474813.83 | 65274.32 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 537311.8 | 639615.2 | 1465353 | 1120250.5 | 402132.6 | 126852.87 | 36026.16 | 90254.7 | - | 144367.66 |
| 资产减值准备(万) | 52425.5 | 134353.2 | 43785.8 | -38338.3 | 14987.5 | 25282.07 | 9743.03 | 31738.38 | - | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 2268797.3 | 1826000 | 1443416.6 | 1115800.7 | 815894.4 | 749377.25 | 656684.31 | 607887.79 | - | 307152.47 |
| 无形资产摊销(万) | 24096.6 | 25572.2 | 28137.3 | 28831.1 | 30346.4 | 28994.23 | 38914.85 | 44401.94 | - | 32819.3 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -10768.3 | 794.4 | -31023.1 | -22254.3 | -1032.7 | -2760.87 | -21433.77 | -11219.19 | - | -18798.32 |
| 公允价值变动损失(万) | -427.3 | -35659.5 | -9130.3 | -50750.6 | -33109.1 | -19450.94 | -2450.08 | -3924.81 | - | - |
| 递延收益增加（减：减少）(万) | -119690.6 | -117310.4 | -163989.9 | -195733.4 | -197335 | -147163.22 | -74507.46 | -67031.38 | - | - |
| 财务费用(万) | -105505.1 | -51950.9 | 131055.5 | -71160.6 | -121546.8 | -50652.21 | 1564.87 | 25379.48 | - | 7933.88 |
| 投资损失(万) | -109972.3 | -25009.5 | -83176.4 | -292688.8 | -69531.6 | -84693.82 | 27043.91 | -1292.47 | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | - | - | - | - | 2576.1 | - | - | - | - | - |
| 递延所得税负债增加(万) | 12182.3 | 5952.8 | 4221.6 | 26993 | - | 10068.63 | 184.71 | 1579.02 | - | - |
| 存货的减少(万) | -245407.9 | -741287.1 | -618315.8 | -216090.2 | -91765.5 | -50166.97 | -45044.78 | -113351.2 | - | -37628.46 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 109502.2 | 76212.6 | -59232.7 | -163112 | -65232.4 | -66835.44 | -81988.52 | 65460.78 | - | - |
| 经营性应付项目的增加(万) | -205370.7 | 472836 | 1338211 | 727783.8 | 503790.8 | 402121.55 | 199777.19 | 123057.7 | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 2265862.9 | 2304776.1 | 3659120.9 | 2084499.4 | 1317429 | 813999.25 | 520990.89 | 776907.5 | - | 435846.54 |
| 现金的期末余额(万) | 4575107 | 4401939.1 | 4828269.7 | 5464340.8 | 6419185.2 | 1562821.91 | 1232900.26 | 1201182.04 | - | - |
| 现金的期初余额(万) | 4401939.1 | 4828269.7 | 5464340.8 | 6419185.2 | 1562821.9 | 1232900.26 | 1201182.04 | 1474813.63 | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 173167.9 | -426330.6 | -636071.1 | -954844.4 | 4856363.3 | 329921.66 | 31718.22 | -273631.58 | - | - |