九号公司689009核心经营数据 |
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当前股价：65.62，市值：471
亿，动态市盈率PE：33.51，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：36.87%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：39.68% （25E:50.55%, 26E:35.23%, 27E:33.85%）。 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 4.8 | 4.84 | 4.78 | 4.74 | 4.72 | 4.25 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | - |
| 净资产(万) | 623442.22 | 553370.58 | 494561.9 | 427289.11 | 369677.84 | 211962.12 | -323600.33 | -126581.26 | -72033.34 | - |
| 总资产(万) | 1567791.9 | 1084962.95 | 939287.45 | 767244.65 | 655763.75 | 330929.3 | 369562.97 | 195210.37 | 128273.43 | - |
| 营业收入(万) | 1419580.86 | 1022208.34 | 1012431.8 | 914605.36 | 600274.14 | 458589.46 | 424764.87 | 138130.14 | 115287.77 | - |
| 营业收入增长率(%) | 38.87 | 0.97 | 10.7 | 52.36 | 30.9 | 7.96 | 207.51 | 19.81 | - | - |
| 营业成本(万) | 1018752.11 | 747239.94 | 749456.75 | 702178.79 | 434055.28 | 332852.85 | 302184.68 | 105334.43 | 80353.24 | - |
| 营业成本增长率(%) | 36.34 | -0.3 | 6.73 | 61.77 | 30.4 | 10.15 | 186.88 | 31.09 | - | - |
| 毛利率(%) | 28.24 | 26.9 | 25.97 | 23.23 | 27.69 | 27.42 | 28.86 | 23.74 | 30.3 | - |
| 三项费用(万) | 193723.42 | 169892.94 | 152570.02 | 121209.5 | 99825.67 | 71616.45 | 41300.99 | 29503.33 | 21937.26 | - |
| 费用增长率(%) | 14.03 | 11.35 | 25.87 | 21.42 | 39.39 | 73.4 | 39.99 | 34.49 | - | - |
| 费用率(%) | 48.33 | 61.79 | 58.02 | 57.06 | 60.06 | 56.96 | 33.69 | 89.96 | 62.8 | - |
| 净利润(万) | 108527.64 | 59620.34 | 44860.34 | 40800.07 | 7347.31 | -45484.9 | -180395.99 | -62711.75 | -15760.42 | - |
| 净利润增长率(%) | 82.03 | 32.9 | 9.95 | 455.31 | -116.15 | -74.79 | 187.66 | 297.91 | - | - |
| 经营现金流(万) | 335367.63 | 231946.51 | 158909.63 | -16145.17 | 89634.59 | 25127.52 | 37660.68 | 13747.64 | -4513.85 | - |
| 现金流增长率(%) | 44.59 | 45.96 | -1084.25 | -118.01 | 256.72 | -33.28 | 173.94 | -404.57 | - | - |
| 净利润现金比(-) | 3.09 | 3.89 | 3.54 | -0.4 | 12.2 | -0.55 | -0.21 | -0.22 | 0.29 | - |
| 净资产收益率ROE(%) | 18.44 | 11.38 | 9.73 | 10.24 | 2.53 | 81.49 | 80.14 | 63.15 | 43.76 | - |
| 生产资本回报率(%) | 54.33 | 31.1 | 41.02 | 49.65 | 17.7 | -59.81 | -524.14 | -190.5 | -38.31 | - |
| 资本支出(万) | 54638.01 | 82669.55 | 43320.13 | 26635.2 | 32441.43 | 37984.52 | 9732.95 | 1323.92 | 3540.99 | - |
| 折旧和摊销(万) | 20783 | 19715 | 16028 | 12126 | 8446 | 6327 | 4252 | 4253 | 4622 | - |
| 归属股东权益(万) | 615628.21 | 545671.53 | 489693.26 | 427478 | 369677.84 | 211962.12 | -323600.33 | -126581.26 | -72033.34 | - |
| 股东权益增长率(%) | 12.82 | 11.43 | 14.55 | 15.64 | 74.41 | -165.5 | 155.65 | 75.73 | - | - |
| 自由现金流(万) | 74558 | -3155 | 17763 | 26551 | -16648 | -77142 | -185877 | -59783 | -14679 | - |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | -33.1 | -259.48 | -78.42 | -58.5 | 210.92 | 307.27 | - | - |
| 每股股东权益(元) | 128255.88 | 112742.05 | 102446.29 | 90185.23 | 78321.58 | 49873.44 | -1903531.35 | -744595.65 | -423725.53 | - |
| 每股股东收益(元) | 22585.98 | 12355.26 | 9425.8 | 8662.42 | 1556.63 | -10702.33 | -1061152.88 | -368892.65 | -92708.35 | - |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | BBAAA | BBABA | BBABA | BBCBA | BBACA | BBCAB | BBCAB | BCCAB | BBBAB | CABCB |
| 经营分析 | 2024：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-- | +-- | +-+ | --- | +-+ | +-+ | +++ | +-+ | -++ | --- |
| 现金流分析 | 2024：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2022：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 |
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